第04讲 组合分散化与支撑性金融机构：官方出处页

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核心要点

• 出处链：OYC 官方讲稿页（econ-252-11/lecture-4）→ 官方转写 HTML → 本 raw 与完整文字稿 raw（10-04-lecture-04md-financial-markets-2011.md）。
• 本讲主题一句话：从 VOC/阿姆斯特丹交易所讲起（股权溢价之谜），进入 Markowitz 组合理论——风险收益权衡、有效前沿、切点组合/共同基金定理与 CAPM。
• 本页仅为来源身份占位，学习内容请走完整文字稿页。

机制 / 论证

无独立论证（出处页）。

可操作

• 引用本讲内容时以完整文字稿页章节/时间戳为锚（Ch1–8：00:00:00–01:09:20）。

术语

• OYC：Open Yale Courses。

不确定 / 待验证

无（本页仅承载来源元数据）。

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• 第04讲 组合分散化与支撑性金融机构（完整文字稿）（同讲完整文字稿）